| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 638.00 | 863.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 001.00 | 8 439.00 | 1 562.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 900.00 | 15 076.00 | 40 824.00 | 55 900.00 |
BT Marchandises | 836 305.00 | | 836 305.00 | 836 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
BZ Autres créances | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 404.00 | | 1 091 404.00 | 1 091 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 208.00 | 15 076.00 | 1 134 132.00 | 1 149 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 906.00 | -158 950.00 | | -73 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 422.00 | 85 043.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | -57 484.00 | -63 906.00 | | -57 484.00 |
DP Provisions pour risques | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 385.00 | 1 162 901.00 | | 1 039 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 627.00 | 114 232.00 | | 130 627.00 |
EA Autres dettes | 18 633.00 | 5 658.00 | | 18 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 427.00 | 1 283 473.00 | | 1 189 427.00 |
ED (V) | 284.00 | | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 132.00 | 1 219 566.00 | | 1 134 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 745.00 | 1 282 791.00 | | 1 188 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 248.00 | | 916 248.00 | 916 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 248.00 | | 916 248.00 | 916 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 4 910.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 765.00 | 1 043 005.00 | | 944 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 342.00 | 957 962.00 | | 938 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 422.00 | 85 043.00 | | 6 422.00 |