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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 736.00 | 69 257.00 | 28 479.00 | 97 736.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 436.00 | 134 757.00 | 28 679.00 | 163 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
110 Total général Actif | 174 030.00 | 134 757.00 | 39 273.00 | 174 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5 134.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 831.00 | 53 295.00 | | 53 831.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 876.00 | 58 429.00 | | 53 876.00 |
242 Autres charges externes. | 29 319.00 | 25 617.00 | | 29 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 520.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 560.00 | 3 850.00 | | 12 560.00 |
252 Charges sociales | 5 883.00 | 1 940.00 | | 5 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 393.00 | 13 897.00 | | 12 393.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 988.00 | 45 826.00 | | 60 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 112.00 | 12 603.00 | | -7 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 15.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 991.00 | 12 588.00 | | -6 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |