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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 1 993.00 | 3 069.00 | 5 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 152.00 | 1 993.00 | 1 006 159.00 | 1 008 152.00 |
BZ Autres créances | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 478.00 | | 1 835 478.00 | 1 835 478.00 |
CF Disponibilités | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 674.00 | | 1 890 674.00 | 1 890 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 826.00 | 1 993.00 | 2 896 833.00 | 2 898 826.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 878 648.00 | | | 878 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 612.00 | | | 368 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DG Autres réserves | 1 525 116.00 | | | 1 525 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 787.00 | | | -40 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 629.00 | | | 2 815 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EA Autres dettes | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 833.00 | | | 2 896 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 787.00 | | | -40 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |