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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 039.00 | 19 694.00 | 16 345.00 | 36 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 496.00 | 30 614.00 | 250 882.00 | 281 496.00 |
BT Marchandises | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 499.00 | 30 614.00 | 311 885.00 | 342 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 733.00 | 3 684.00 | | 5 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 678.00 | 2 049.00 | | 25 678.00 |
DL TOTAL (I) | 91 411.00 | 65 733.00 | | 91 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 630.00 | 199 567.00 | | 183 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 24 386.00 | | 27 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | 30 444.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 474.00 | 255 484.00 | | 220 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 885.00 | 321 217.00 | | 311 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 344.00 | 255 354.00 | | 220 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 987.00 | | 363 987.00 | 363 987.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 987.00 | | 363 987.00 | 363 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 81.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 794.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | -2 712.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 679.00 | 360 590.00 | | 371 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 001.00 | 358 541.00 | | 346 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 678.00 | 2 049.00 | | 25 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 459.00 | | 37.00 | 281 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 37.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453.00 | 4 161.00 | | 26 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 4 161.00 | | 15 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 183 630.00 | 183 630.00 | | 183 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 344.00 | 220 344.00 | | 220 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |