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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 250.00 | 9 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 224.00 | 256 131.00 | 296 094.00 | 552 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 417.00 | 85 227.00 | 16 189.00 | 101 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 687.00 | 346 608.00 | 322 079.00 | 668 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 978.00 | 1 458.00 | 161 520.00 | 162 978.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 037.00 | 1 458.00 | 182 579.00 | 184 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 724.00 | 348 066.00 | 504 658.00 | 852 724.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
DK Provisions réglementées | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 351.00 | | | 220 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 855.00 | | | 480 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 658.00 | | | 504 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 985.00 | | | 278 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
FG Production vendue services | 386 691.00 | | 386 691.00 | 386 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 969.00 | | 418 969.00 | 418 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 671.00 | | | 530 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 541.00 | | | 539 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 504.00 | | 39 537.00 | 809 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 355.00 | 668 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 355.00 | 668 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 459.00 | | 39 537.00 | 809 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 417.00 | 102 197.00 | 114 006.00 | 358 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 417.00 | 102 197.00 | 114 006.00 | 358 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 598.00 | 1 877.00 | | 7 598.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | 1 877.00 | | 9 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 351.00 | 46 481.00 | 161 424.00 | 220 351.00 |
VI Groupe et associés | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
VW T.V.A. | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 855.00 | 278 985.00 | 189 424.00 | 480 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |