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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 945 987.00 | 1 585 367.00 | 2 360 620.00 | 3 945 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978 014.00 | 12 536 755.00 | 5 441 259.00 | 17 978 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 924 000.00 | 14 122 122.00 | 7 801 878.00 | 21 924 000.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | 678.00 | 2 870.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
BZ Autres créances | 2 556 202.00 | | 2 556 202.00 | 2 556 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 662 794.00 | 678.00 | 2 662 116.00 | 2 662 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 586 794.00 | 14 122 800.00 | 10 463 994.00 | 24 586 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 756 290.00 | 7 756 290.00 | | 7 756 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 309.00 | 133 963.00 | | 168 309.00 |
DH Report à nouveau | 3 003 480.00 | 2 350 904.00 | | 3 003 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 278 927.00 | 686 922.00 | | -5 278 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 131.00 | 450 366.00 | | 422 131.00 |
DK Provisions réglementées | 3 807 837.00 | 3 838 778.00 | | 3 807 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 879 120.00 | 15 217 223.00 | | 9 879 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 9 720.00 | | 57 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 659.00 | 382 391.00 | | 489 659.00 |
EA Autres dettes | 37 656.00 | 17 715.00 | | 37 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 875.00 | 913 040.00 | | 584 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 994.00 | 16 130 263.00 | | 10 463 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 874.00 | | 1 870 874.00 | 1 870 874.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 865.00 | | 1 871 865.00 | 1 871 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 149.00 | 28 235.00 | | 60 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 315 973.00 | 36 051.00 | | 5 315 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369 973.00 | 36 051.00 | | 5 369 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 309 825.00 | -7 817.00 | | -5 309 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 475.00 | 263 920.00 | | 32 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 569.00 | 2 413 046.00 | | 1 944 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 497.00 | 1 726 124.00 | | 7 223 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 278 927.00 | 686 922.00 | | -5 278 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 924 000.00 | | | 21 924 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 924 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 924 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 924 000.00 | | | 21 924 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931 127.00 | 875 995.00 | | 7 931 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931 127.00 | 875 995.00 | | 7 931 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 838 778.00 | 973.00 | 31 914.00 | 3 838 778.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 315 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 464.00 | | 9 786.00 | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 5 315 000.00 | 9 786.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 242.00 | 5 315 973.00 | 41 700.00 | 3 849 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 315 973.00 | 31 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
UX Autres créances clients | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 059.00 | 2 292 059.00 | | 2 292 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
VP Divers | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 659.00 | 489 659.00 | | 489 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 246.00 | 2 659 246.00 | | 2 659 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 875.00 | 584 875.00 | | 584 875.00 |