| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 698.00 | 119.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 186.00 | 698.00 | 740 488.00 | 741 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
BZ Autres créances | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 736.00 | | 287 736.00 | 287 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 922.00 | 698.00 | 1 028 224.00 | 1 028 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 124.00 | | 680 124.00 | 680 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 700 082.00 | 700 082.00 | | 700 082.00 |
DH Report à nouveau | 6 525.00 | 3 120.00 | | 6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | 3 405.00 | | 6 238.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 756 344.00 | 750 106.00 | | 756 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 275.00 | 71 054.00 | | 101 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 109 192.00 | | 79 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 741.00 | 20 988.00 | | 26 741.00 |
EA Autres dettes | 64 604.00 | 30 404.00 | | 64 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 879.00 | 231 638.00 | | 271 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 224.00 | 981 745.00 | | 1 028 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 61 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 402.00 | | | -14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 363.00 | 360 549.00 | | 309 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 125.00 | 357 145.00 | | 303 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | 3 405.00 | | 6 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 186.00 | | | 741 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 369.00 | | | 740 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 163.00 | 698.00 | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 163.00 | 698.00 | 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
UX Autres créances clients | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 961.00 | 251 716.00 | 60 245.00 | 311 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 879.00 | 271 879.00 | | 271 879.00 |