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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 673.00 | 400 673.00 | 685 000.00 | 1 085 673.00 |
BZ Autres créances | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 379.00 | 400 673.00 | 711 705.00 | 1 112 379.00 |
CU Autres participations | 1 085 000.00 | 400 000.00 | 685 000.00 | 1 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 650.00 | | | 79 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
DL TOTAL (I) | 263 488.00 | | | 263 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 995.00 | | | 430 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 216.00 | | | 448 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 705.00 | | | 711 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 216.00 | | | 448 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 673.00 | | | 1 085 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VC Groupe et associés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VI Groupe et associés | 430 995.00 | 430 995.00 | | 430 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 216.00 | 448 216.00 | | 448 216.00 |