| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 408.00 | 102 188.00 | 6 220.00 | 108 408.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 168.00 | 102 188.00 | 11 980.00 | 114 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 895.00 | 515.00 | 48 380.00 | 48 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 152.00 | 515.00 | 94 637.00 | 95 152.00 |
110 Total général Actif | 209 320.00 | 102 703.00 | 106 617.00 | 209 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
222 Production stockée | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
230 Autres produits | 693.00 | | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 781.00 | | | 155 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
252 Charges sociales | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 670.00 | | | 188 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 888.00 | | | -32 888.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 1.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 1.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 411.00 | | | -34 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |