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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 979.00 | 48 042.00 | 37 938.00 | 85 979.00 |
AP Constructions | 686 825.00 | 629 054.00 | 57 770.00 | 686 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 324.00 | 107 178.00 | 4 146.00 | 111 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 882.00 | 132 914.00 | 7 968.00 | 140 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 950.00 | 917 188.00 | 170 762.00 | 1 087 950.00 |
BT Marchandises | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 122.00 | 2 404.00 | 52 719.00 | 55 122.00 |
BZ Autres créances | 584 213.00 | | 584 213.00 | 584 213.00 |
CF Disponibilités | 545 641.00 | | 545 641.00 | 545 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 291.00 | 2 404.00 | 1 206 888.00 | 1 209 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 242.00 | 919 592.00 | 1 377 650.00 | 2 297 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 643 370.00 | 498 921.00 | | 643 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 684.00 | 144 449.00 | | 156 684.00 |
DL TOTAL (I) | 808 854.00 | 652 170.00 | | 808 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 716.00 | | | 388 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 6 828.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 85 267.00 | | 106 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 997.00 | 62 818.00 | | 59 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 13 665.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 796.00 | 168 579.00 | | 568 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 650.00 | 820 749.00 | | 1 377 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
FG Production vendue services | 322 197.00 | | 322 197.00 | 322 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 063.00 | | 384 063.00 | 384 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 26 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 741.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 741.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 741.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 909.00 | 1 014 455.00 | | 723 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 226.00 | 870 005.00 | | 567 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 684.00 | 144 449.00 | | 156 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 542.00 | | 37 409.00 | 1 050 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 623.00 | | 37 409.00 | 901 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 575.00 | 23 613.00 | | 893 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 542.00 | 7 500.00 | | 40 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 033.00 | 16 113.00 | | 853 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
UX Autres créances clients | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VC Groupe et associés | 273 098.00 | 273 098.00 | | 273 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 716.00 | | 388 716.00 | 388 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 716.00 | | | 388 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VP Divers | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 485.00 | 658 545.00 | 62 940.00 | 721 485.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 796.00 | 180 080.00 | 388 716.00 | 568 796.00 |