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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 916.00 | 121 309.00 | 33 607.00 | 154 916.00 |
040 Immobilisations financières | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 121.00 | 121 309.00 | 41 811.00 | 163 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
084 Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
110 Total général Actif | 189 964.00 | 121 309.00 | 68 655.00 | 189 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 471.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 002.00 | | | 146 002.00 |
230 Autres produits | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
252 Charges sociales | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |