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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 248.00 | 43 720.00 | 55 528.00 | 99 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 134.00 | 157 640.00 | 102 494.00 | 260 134.00 |
BF Prêts | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 062.00 | 201 359.00 | 162 703.00 | 364 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 131.00 | 12 943.00 | 386 187.00 | 399 131.00 |
BZ Autres créances | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CF Disponibilités | 337 381.00 | | 337 381.00 | 337 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 947.00 | 12 943.00 | 946 003.00 | 958 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 009.00 | 214 303.00 | 1 108 706.00 | 1 323 009.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 915.00 | 134 640.00 | | 184 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 706.00 | 333 275.00 | | 324 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 093.00 | 1 493.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 519 514.00 | 478 209.00 | | 519 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 251.00 | 245 891.00 | | 232 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 591.00 | 195 327.00 | | 166 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 346.00 | 165 224.00 | | 140 346.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 16 429.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 825.00 | 43 701.00 | | 48 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 192.00 | 669 206.00 | | 589 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 706.00 | 1 147 414.00 | | 1 108 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 202.00 | 574 209.00 | | 518 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
UP Prêts | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 385 866.00 | 385 866.00 | | 385 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 251.00 | 161 261.00 | 70 991.00 | 232 251.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 717.00 | 437 450.00 | 16 267.00 | 453 717.00 |
VW T.V.A. | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 192.00 | 518 202.00 | 70 991.00 | 589 192.00 |