| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 30 946.00 | 9 241.00 | 40 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 674.00 | 30 946.00 | 45 728.00 | 76 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 487.00 | 30 946.00 | 222 541.00 | 253 487.00 |
CU Autres participations | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 936.00 | 132 932.00 | | 143 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | 11 004.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 166 465.00 | 165 936.00 | | 166 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 175.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 987.00 | 3 555.00 | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 153.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 57 070.00 | | 20 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 076.00 | 65 953.00 | | 56 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 541.00 | 231 889.00 | | 222 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 076.00 | 65 953.00 | | 56 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 3 909.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -3 909.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 2 150.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 676.00 | 235 747.00 | | 151 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 147.00 | 224 743.00 | | 151 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | 11 004.00 | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 730.00 | | 944.00 | 75 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | | 944.00 | 40 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 870.00 | 6 076.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 870.00 | 6 076.00 | | 24 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |