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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 013.00 | 33 713.00 | 45 300.00 | 79 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 613.00 | 36 194.00 | 56 419.00 | 92 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 909.00 | 3 678.00 | 64 231.00 | 67 909.00 |
CF Disponibilités | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 180.00 | 3 678.00 | 277 502.00 | 281 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 793.00 | 39 872.00 | 333 921.00 | 373 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 786.00 | 121 516.00 | | 133 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 270.00 | 12 270.00 | | 9 270.00 |
DL TOTAL (I) | 151 856.00 | 142 586.00 | | 151 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 233.00 | 74 101.00 | | 79 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 502.00 | 8 094.00 | | 28 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 29 079.00 | | 27 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 28 516.00 | | 26 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 065.00 | 139 791.00 | | 182 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 921.00 | 282 377.00 | | 333 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
FG Production vendue services | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 650.00 | | 383 650.00 | 383 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 1 650.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 1 650.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -1 650.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 4 401.00 | | 3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 092.00 | 366 568.00 | | 399 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 821.00 | 354 298.00 | | 389 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 270.00 | 12 270.00 | | 9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 290.00 | | 18 739.00 | 84 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 907.00 | 9 706.00 | 17 419.00 | 43 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 907.00 | 9 706.00 | 17 419.00 | 43 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VW T.V.A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |