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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 568.00 | 162 942.00 | 53 626.00 | 216 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 855.00 | 163 040.00 | 92 815.00 | 255 855.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
BZ Autres créances | 141 896.00 | | 141 896.00 | 141 896.00 |
CF Disponibilités | 333 032.00 | | 333 032.00 | 333 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 014.00 | | 580 014.00 | 580 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 870.00 | 163 040.00 | 672 829.00 | 835 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 510.00 | 301 729.00 | | 369 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 749.00 | 73 780.00 | | 108 749.00 |
DL TOTAL (I) | 522 259.00 | 419 510.00 | | 522 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 788.00 | 65 217.00 | | 39 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 142.00 | 29 264.00 | | 34 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | 44 263.00 | | 22 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 69 371.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | | 2 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 570.00 | 210 160.00 | | 150 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 829.00 | 629 671.00 | | 672 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 705 866.00 | | 705 866.00 | 705 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 176.00 | | 706 176.00 | 706 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 21 437.00 | | 30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 608.00 | 568 375.00 | | 760 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 859.00 | 494 594.00 | | 651 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 749.00 | 73 780.00 | | 108 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 491.00 | 18 661.00 | 112.00 | 144 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 393.00 | 18 661.00 | 112.00 | 144 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 789.00 | 25 655.00 | 14 134.00 | 39 789.00 |
VI Groupe et associés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 570.00 | 136 436.00 | 14 134.00 | 150 570.00 |