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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 023.00 | 90 078.00 | 79 946.00 | 170 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 023.00 | 90 078.00 | 79 946.00 | 170 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 369.00 | | 136 369.00 | 136 369.00 |
110 Total général Actif | 306 393.00 | 90 078.00 | 216 315.00 | 306 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 169 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 121.00 | 166 919.00 | | 182 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 479.00 | 164 910.00 | | 58 479.00 |
222 Production stockée | -600.00 | -650.00 | | -600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 928.00 | 44 547.00 | | 46 928.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 862.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 964.00 | 376 589.00 | | 286 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 565.00 | 7 850.00 | | -5 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 420.00 | 81 598.00 | | 104 420.00 |
242 Autres charges externes. | 65 415.00 | 97 745.00 | | 65 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 3 029.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 059.00 | 118 511.00 | | 94 059.00 |
252 Charges sociales | 28 340.00 | 26 774.00 | | 28 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 360.00 | 49 439.00 | | 44 360.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 780.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 524.00 | 385 727.00 | | 334 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 559.00 | -9 138.00 | | -47 559.00 |
280 Produits financiers | 206.00 | 208.00 | | 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 408.00 | 42 615.00 | | 201 408.00 |
294 Charges financières | 3 393.00 | 1 289.00 | | 3 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 972.00 | 241.00 | | 105 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 2 438.00 | | 5 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 466.00 | 29 717.00 | | 39 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 870.00 | | | 298 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189 289.00 | | | 189 289.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |