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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 130 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 663.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 952 786.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 762 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 554 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 696 892.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 671 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 434 162.00 | |
CU Autres participations | | | 568 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 373 501.00 | 4 427 718.00 | | 3 373 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 378.00 | 31 630.00 | | 46 378.00 |
DH Report à nouveau | 320 420.00 | 486 033.00 | | 320 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 869.00 | 294 954.00 | | 365 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 169.00 | 5 240 335.00 | | 4 106 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 686.00 | 3 317 611.00 | | 3 045 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 408.00 | 785 703.00 | | 975 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 27 916.00 | | 19 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 021.00 | 114 920.00 | | 202 021.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 25 046.00 | | 3 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 518.00 | 77 117.00 | | 82 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 993.00 | 4 348 312.00 | | 4 327 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 162.00 | 9 588 647.00 | | 8 434 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 393.00 | 4 348 312.00 | | 1 690 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 349.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 705.00 | 24 728.00 | | 139 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 955.00 | 915 402.00 | | 1 217 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 086.00 | 620 448.00 | | 852 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 869.00 | 294 953.00 | | 365 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 053.00 | | 226 573.00 | 8 026 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 718 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 242 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 523 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 219.00 | | 1 619.00 | 5 522 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 746.00 | | 224 954.00 | 2 503 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 934.00 | 286 914.00 | | 1 997 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 846.00 | 286 914.00 | | 1 997 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 952 786.00 | | 1 952 786.00 | 1 952 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 554 660.00 | 554 660.00 | | 554 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 686.00 | 408 087.00 | 1 107 352.00 | 3 045 686.00 |
VI Groupe et associés | 861 220.00 | 861 220.00 | | 861 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 925.00 | | | 271 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 199.00 | 574 299.00 | 1 954 900.00 | 2 529 199.00 |
VW T.V.A. | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 993.00 | 1 690 393.00 | 1 107 352.00 | 4 327 993.00 |