| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959 127.00 | 747 078.00 | 212 049.00 | 959 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 045 510.00 | 16 217 431.00 | 14 828 079.00 | 31 045 510.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640 214.00 | 2 170 418.00 | 469 796.00 | 2 640 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 644 851.00 | 19 134 927.00 | 15 509 924.00 | 34 644 851.00 |
060 Stock marchandises | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 551 951.00 | 123 958.00 | 2 427 993.00 | 2 551 951.00 |
072 Créances – Autres | 3 144 071.00 | | 3 144 071.00 | 3 144 071.00 |
084 Disponibilités | 15 956 402.00 | | 15 956 402.00 | 15 956 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142 539.00 | | 142 539.00 | 142 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 852 116.00 | 123 958.00 | 21 728 158.00 | 21 852 116.00 |
110 Total général Actif | 56 496 967.00 | 19 258 885.00 | 37 238 082.00 | 56 496 967.00 |
126 Réserve légale | | | 551 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 359 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 202 430.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 840 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 683 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 986 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 783 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 741 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 194 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 238 082.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 420.00 | 110 980.00 | 13 440.00 | 124 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 7 075.00 | 7 000.00 | 14 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 005.00 | 118 055.00 | 23 949.00 | 142 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 356.00 | 153 350.00 | 705 007.00 | 858 356.00 |
BZ Autres créances | 159 473.00 | | 159 473.00 | 159 473.00 |
CF Disponibilités | 3 064 029.00 | | 3 064 029.00 | 3 064 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 386.00 | 153 350.00 | 3 940 037.00 | 4 093 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 391.00 | 271 405.00 | 3 963 986.00 | 4 235 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 139 930.00 | 3 263 984.00 | | 43 139 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 599 765.00 | 14 482 661.00 | | 17 599 765.00 |
230 Autres produits | 5 812 411.00 | 6 146 490.00 | | 5 812 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 412 177.00 | 20 629 150.00 | | 23 412 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 477.00 | 119 070.00 | | 78 477.00 |
242 Autres charges externes. | 11 164 702.00 | 8 964 389.00 | | 11 164 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695 573.00 | 723 004.00 | | 695 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 940 696.00 | 5 479 365.00 | | 4 940 696.00 |
252 Charges sociales | 2 423 965.00 | 2 410 416.00 | | 2 423 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 840 646.00 | 2 478 128.00 | | 2 840 646.00 |
262 Autres charges | 30 306.00 | 4 223.00 | | 30 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 174 365.00 | 20 178 594.00 | | 22 174 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 237 812.00 | 450 556.00 | | 1 237 812.00 |
280 Produits financiers | 418 585.00 | 337 503.00 | | 418 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 718.00 | 1 840.00 | | 3 718.00 |
294 Charges financières | 966 664.00 | 1 514 552.00 | | 966 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 063.00 | 46 762.00 | | 51 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351 505.00 | 258 555.00 | | 351 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290 882.00 | -1 029 970.00 | | 290 882.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 451 297.00 | 329 586.00 | | 451 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 339.00 | 202 851.00 | | 337 339.00 |
DL TOTAL (I) | 829 336.00 | 573 137.00 | | 829 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 981.00 | 41 993.00 | | 45 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 981.00 | 41 993.00 | | 45 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 773.00 | 1 731 445.00 | | 2 253 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 739.00 | 300 561.00 | | 321 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | 38 677.00 | | 17 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 667.00 | 401 291.00 | | 492 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 669.00 | 2 471 974.00 | | 3 088 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 986.00 | 3 087 104.00 | | 3 963 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
FG Production vendue services | 3 173 612.00 | | 3 173 612.00 | 3 173 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 723.00 | | 3 248 723.00 | 3 248 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 551 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | -362.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 983.00 | 83 476.00 | | 132 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 322.00 | 2 510 905.00 | | 3 283 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 983.00 | 2 308 054.00 | | 2 945 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 339.00 | 202 851.00 | | 337 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 565.00 | 28 490.00 | | 89 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 507.00 | 26 473.00 | | 84 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 2 017.00 | | 5 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 773.00 | 2 253 773.00 | | 2 253 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 785.00 | 398 020.00 | 274 765.00 | 672 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 356.00 | 583 592.00 | 274 765.00 | 858 356.00 |
VW T.V.A. | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 002.00 | 2 596 002.00 | | 2 596 002.00 |