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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 515.00 | 206 371.00 | 335 144.00 | 541 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 973.00 | 232 888.00 | 376 085.00 | 608 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 978.00 | 15 462.00 | 245 516.00 | 260 978.00 |
BZ Autres créances | 153 935.00 | | 153 935.00 | 153 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 414 355.00 | | 1 414 355.00 | 1 414 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 982.00 | 15 462.00 | 1 849 520.00 | 1 864 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 955.00 | 248 349.00 | 2 225 605.00 | 2 473 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
CU Autres participations | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 306.00 | 12 425.00 | | 13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 224.00 | 516 881.00 | | 665 224.00 |
DL TOTAL (I) | 719 229.00 | 570 006.00 | | 719 229.00 |
DP Provisions pour risques | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | 41 940.00 | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 39 215.00 | | 42 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 958.00 | 190 143.00 | | 236 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 990.00 | 956 352.00 | | 1 185 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 664.00 | 1 227 650.00 | | 1 495 664.00 |
ED (V) | 400.00 | | | 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 605.00 | 1 797 655.00 | | 2 225 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 664.00 | 1 227 650.00 | | 1 495 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 671.00 | 2 235 609.00 | 2 537 280.00 | 301 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 671.00 | 2 235 609.00 | 2 537 280.00 | 301 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 4 500.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 4 500.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 547.00 | -4 500.00 | | 20 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 19 455.00 | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 165.00 | 2 271 066.00 | | 2 804 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 942.00 | 1 754 185.00 | | 2 138 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 224.00 | 516 881.00 | | 665 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 603.00 | | 43 370.00 | 565 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 146.00 | | 43 370.00 | 498 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 661.00 | 54 227.00 | | 178 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 854.00 | 1 662.00 | | 24 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 807.00 | 52 565.00 | | 153 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 313.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 657.00 | 482 657.00 | | 482 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 664.00 | | | 1 495 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 990.00 | 1 185 990.00 | | 1 185 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
UX Autres créances clients | 245 509.00 | 245 509.00 | | 245 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VC Groupe et associés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VI Groupe et associés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 657.00 | 482 657.00 | | 482 657.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 664.00 | 1 495 664.00 | | 1 495 664.00 |