| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 4 225.00 | 873.00 | 5 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 019.00 | 64 135.00 | 39 885.00 | 104 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 691.00 | 97 067.00 | 103 624.00 | 200 691.00 |
BF Prêts | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 156.00 | 165 426.00 | 191 730.00 | 357 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 972.00 | 5 450.00 | 181 522.00 | 186 972.00 |
BZ Autres créances | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 821.00 | | 391 821.00 | 391 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 004.00 | 5 450.00 | 713 553.00 | 719 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 160.00 | 170 876.00 | 905 284.00 | 1 076 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
CU Autres participations | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 546.00 | 227 126.00 | | 321 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 785.00 | 94 420.00 | | 142 785.00 |
DL TOTAL (I) | 486 332.00 | 343 546.00 | | 486 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 445.00 | 31 250.00 | | 53 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 215.00 | 9 280.00 | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 181.00 | 59 886.00 | | 161 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 111.00 | 120 079.00 | | 194 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 952.00 | 220 495.00 | | 418 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 284.00 | 564 041.00 | | 905 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 952.00 | 220 495.00 | | 418 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 453.00 | | 2 672 453.00 | 2 672 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 453.00 | | 2 672 453.00 | 2 672 453.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 090.00 | 4.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 1 755.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 1 755.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -1 755.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 191.00 | 27 218.00 | | 41 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 885.00 | 2 018 181.00 | | 2 689 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 100.00 | 1 923 761.00 | | 2 547 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 785.00 | 94 420.00 | | 142 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 204.00 | | 80 952.00 | 276 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 526.00 | | 69 184.00 | 235 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | 11 768.00 | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 254.00 | 33 172.00 | | 132 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 787.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 817.00 | 32 385.00 | | 128 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 181.00 | 161 181.00 | | 161 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UP Prêts | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VI Groupe et associés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 113.00 | 231 453.00 | 8 660.00 | 240 113.00 |
VW T.V.A. | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 737.00 | 408 737.00 | | 408 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 748.00 | 12 570.00 | | 21 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 656.00 | 12 863.00 | | 22 656.00 |
ST Autres comptes | 227 767.00 | 178 347.00 | | 227 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 772.00 | 67 084.00 | | 66 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
YT Sous‐traitance | 15 016.00 | 13 256.00 | | 15 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 748.00 | 12 570.00 | | 21 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 509.00 | 348 503.00 | | 495 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 268.00 | 178 340.00 | | 236 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 211.00 | 271 550.00 | | 332 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |