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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 34 579.00 | 9 934.00 | 44 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 820.00 | 39 386.00 | 38 434.00 | 77 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 570.00 | | 1 186 570.00 | 1 186 570.00 |
BZ Autres créances | 570 991.00 | | 570 991.00 | 570 991.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 233.00 | | 1 772 234.00 | 1 772 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 054.00 | 39 386.00 | 1 810 668.00 | 1 850 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 790.00 | | | 209 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DH Report à nouveau | 477 393.00 | | | 477 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 833.00 | | | 169 833.00 |
DL TOTAL (I) | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 784.00 | | | 632 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 133.00 | | | 930 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 668.00 | | | 1 810 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 317.00 | | | 929 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 187.00 | | 2 340 187.00 | 2 340 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 187.00 | | 2 340 187.00 | 2 340 187.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 174.00 | | | 2 367 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 341.00 | | | 2 197 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 833.00 | | | 169 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807.00 | | 73 013.00 | 4 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | | | 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 429.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 745.00 | 21 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 745.00 | 21 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 784.00 | 632 784.00 | | 632 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 570 991.00 | 570 991.00 | | 570 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VB T. V. A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 632.00 | 1 110 632.00 | | 1 110 632.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 342.00 | 1 764 842.00 | 28 500.00 | 1 793 342.00 |
VW T.V.A. | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 317.00 | 929 317.00 | | 929 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 549.00 | | | 1 018 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 348.00 | | | 1 202 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |