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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 179.00 | 7 910.00 | 7 269.00 | 15 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 629.00 | 7 910.00 | 28 719.00 | 36 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 767.00 | 7 910.00 | 149 857.00 | 157 767.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 375.00 | | 1 254.00 | 35 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 925.00 | | 1 254.00 | 13 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 2 877.00 | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 2 877.00 | | 5 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 020.00 | 2 585.00 | 435.00 | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 566.00 | 36 130.00 | 435.00 | 36 566.00 |