| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 683.00 | 10 698.00 | 17 986.00 | 28 683.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 101.00 | 11 045.00 | 18 056.00 | 29 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
072 Créances – Autres | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
084 Disponibilités | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
110 Total général Actif | 119 936.00 | 11 045.00 | 108 891.00 | 119 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 786.00 | 125 805.00 | | 143 786.00 |
230 Autres produits | 7 052.00 | 14 178.00 | | 7 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 838.00 | 139 984.00 | | 150 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 701.00 | 25 232.00 | | 16 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | -51.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 25 876.00 | 48 382.00 | | 25 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 4 552.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 665.00 | 47 493.00 | | 75 665.00 |
252 Charges sociales | 1 902.00 | 3 383.00 | | 1 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 982.00 | 4 093.00 | | 5 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 491.00 | 133 085.00 | | 127 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 347.00 | 6 899.00 | | 23 347.00 |
280 Produits financiers | | 56.00 | | |
294 Charges financières | | 55.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5 629.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 312.00 | 1 271.00 | | 23 312.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |