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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 781.00 | | 591 781.00 | 591 781.00 |
AP Constructions | 1 028 040.00 | 359 653.00 | 668 387.00 | 1 028 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 1 790.00 | 64.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 839.00 | 63 088.00 | 46 752.00 | 109 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 043.00 | | 320 043.00 | 320 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 137.00 | 424 531.00 | 2 547 606.00 | 2 972 137.00 |
BT Marchandises | 201 621.00 | | 201 621.00 | 201 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 375.00 | 122.00 | 31 254.00 | 31 375.00 |
BZ Autres créances | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CF Disponibilités | 327 264.00 | | 327 264.00 | 327 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 816.00 | 122.00 | 593 695.00 | 593 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 953.00 | 424 652.00 | 3 141 301.00 | 3 565 953.00 |
CU Autres participations | 920 230.00 | | 920 230.00 | 920 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | -458 482.00 | -300 422.00 | | -458 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 152.00 | -158 059.00 | | 75 152.00 |
DL TOTAL (I) | 619 970.00 | 544 813.00 | | 619 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495 678.00 | 2 315 505.00 | | 2 495 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 22 897.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 12 470.00 | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 331.00 | 2 367 673.00 | | 2 521 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 301.00 | 2 912 491.00 | | 3 141 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 331.00 | 2 367 673.00 | | 2 521 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | 29.00 | 24 529.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 117.00 | 29.00 | 84 145.00 | 84 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 500.00 | | | 333 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 416.00 | | | 293 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 228.00 | 79 785.00 | | 422 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 077.00 | 237 845.00 | | 347 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 152.00 | -158 059.00 | | 75 152.00 |