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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 834.00 | 649.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735.00 | 1 834.00 | 1 901.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 569 966.00 | | 569 966.00 | 569 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 044.00 | | 198 044.00 | 198 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 354.00 | | 839 354.00 | 839 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 090.00 | 1 834.00 | 841 256.00 | 843 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 717.00 | 104 270.00 | | 126 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 261.00 | 22 447.00 | | 230 261.00 |
DL TOTAL (I) | 364 978.00 | 134 717.00 | | 364 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088.00 | 70 049.00 | | 70 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 11 567.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 315.00 | 26 580.00 | | 33 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 118.00 | 14 090.00 | | 10 118.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 57 985.00 | | 6 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 698.00 | 482 574.00 | | 356 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 277.00 | 662 847.00 | | 476 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 256.00 | 797 564.00 | | 841 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 300.00 | 252 763.00 | 464 063.00 | 211 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 300.00 | 252 763.00 | 464 063.00 | 211 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -135.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 897.00 | 641 575.00 | | 746 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 635.00 | 619 128.00 | | 516 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 261.00 | 22 447.00 | | 230 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 2 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 754.00 | 735.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 754.00 | 735.00 | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 699.00 | 356 699.00 | | 356 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 4 318.00 | 65 682.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 638.00 | 269 388.00 | 1 250.00 | 270 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 277.00 | 410 595.00 | 65 682.00 | 476 277.00 |