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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 472 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 295 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 813 168.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 378 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 060 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 308 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 192 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 005 916.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 216 734.00 | 2 056 053.00 | | 3 216 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 796.00 | 3 160 680.00 | | 1 543 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 530.00 | 5 227 733.00 | | 4 771 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 239.00 | 107 577.00 | | 122 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 239.00 | 120 577.00 | | 122 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | 2 894.00 | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 803.00 | 143 837.00 | | 147 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 153.00 | 1 016 525.00 | | 682 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280 000.00 | 4 442 500.00 | | 7 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 112 147.00 | 5 605 772.00 | | 8 112 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 005 916.00 | 10 954 083.00 | | 13 005 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 112 147.00 | 5 605 772.00 | | 8 112 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 017 043.00 | |
FM Production stockée | | | 3 764 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 697 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 662.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 262.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 263.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 087.00 | -263.00 | | 48 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915 587.00 | 337 732.00 | | -915 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 688.00 | 8 522 694.00 | | 6 606 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 892.00 | 5 362 013.00 | | 5 062 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 796.00 | 3 160 681.00 | | 1 543 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 847.00 | | 824 528.00 | 5 429 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887 104.00 | | 698 854.00 | 4 887 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 611.00 | | 125 674.00 | 483 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 023.00 | 617 867.00 | 4 423 890.00 | 3 806 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 427.00 | 531 705.00 | 4 113 131.00 | 3 581 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 596.00 | 86 162.00 | 310 758.00 | 224 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 577.00 | 14 662.00 | 13 000.00 | 120 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 936.00 | 14 662.00 | 65 359.00 | 172 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 662.00 | 65 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 803.00 | 147 803.00 | | 147 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 218.00 | 400 218.00 | | 400 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280 000.00 | 7 280 000.00 | | 7 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 197.00 | 1 180 197.00 | | 1 180 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 640.00 | 2 486 363.00 | 45 277.00 | 2 531 640.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 147.00 | 8 112 147.00 | | 8 112 147.00 |