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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | 2 169.00 | 1 864.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 813.00 | 9 534.00 | 87 279.00 | 96 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 975.00 | 9 534.00 | 143 441.00 | 152 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -100.00 | | | -100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 053.00 | | | 148 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 96 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 945.00 | | 8 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 945.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |