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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 341.00 | 16 647.00 | 694.00 | 17 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 375.00 | 11 426.00 | 29 949.00 | 41 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 095.00 | 30 098.00 | 30 996.00 | 61 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 730.00 | | 97 730.00 | 97 730.00 |
BT Marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 571.00 | 4 100.00 | 216 470.00 | 220 571.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 437.00 | 4 100.00 | 432 337.00 | 436 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 533.00 | 34 199.00 | 463 333.00 | 497 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 151.00 | | | 123 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 005.00 | | | 279 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 333.00 | | | 463 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 322.00 | | | 219 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 977.00 | | 23 131.00 | 102 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 200.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 012.00 | 61 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 812.00 | 58 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 752.00 | | 22 777.00 | 50 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 353.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 8 631.00 | 7 344.00 | 28 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 165.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 951.00 | 8 466.00 | 7 344.00 | 26 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 220 572.00 | 220 571.00 | | 220 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 261.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 665.00 | 22 983.00 | 59 683.00 | 82 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 881.00 | 224 543.00 | 338.00 | 224 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 005.00 | 219 323.00 | 59 683.00 | 279 005.00 |