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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 628.00 | | 824 628.00 | 824 628.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 549.00 | | 879 549.00 | 879 549.00 |
CU Autres participations | 824 628.00 | | 824 628.00 | 824 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 240.00 | 323 627.00 | | 375 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111.00 | 51 613.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 435 351.00 | 430 240.00 | | 435 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 406.00 | 24 636.00 | | 217 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 678.00 | 234 119.00 | | 218 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 720.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 198.00 | 265 475.00 | | 444 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 549.00 | 695 715.00 | | 879 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 374.00 | 261 474.00 | | 258 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 836.00 | -1 437.00 | | -7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 784.00 | 59 754.00 | | 20 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 673.00 | 8 141.00 | | 15 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111.00 | 51 613.00 | | 5 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 734.00 | 214 734.00 | | 214 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 198.00 | 258 375.00 | 131 165.00 | 444 198.00 |