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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 6 536.00 | 468.00 | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 027.00 | 134 279.00 | 48 748.00 | 183 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 137.00 | 140 814.00 | 146 323.00 | 287 137.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | 566.00 | 22 890.00 | 23 456.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 134 666.00 | | 134 666.00 | 134 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 751.00 | 566.00 | 186 185.00 | 186 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 888.00 | 141 380.00 | 332 508.00 | 473 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 48 057.00 | 41 637.00 | | 48 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239.00 | 6 421.00 | | -2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 263 179.00 | 265 417.00 | | 263 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 044.00 | 21 092.00 | | 24 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 296.00 | 12 594.00 | | 15 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 1 257.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 531.00 | 14 782.00 | | 24 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 329.00 | 51 465.00 | | 69 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 508.00 | 316 883.00 | | 332 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 558.00 | 49 725.00 | | 56 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 133.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 606.00 | 195 962.00 | | 201 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 845.00 | 189 541.00 | | 203 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239.00 | 6 421.00 | | -2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 065.00 | | 32 448.00 | 273 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 48 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 376.00 | 287 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 376.00 | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 249.00 | | 31 154.00 | 162 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 480.00 | | 1 294.00 | 55 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 465.00 | 30 349.00 | | 110 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 361.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 290.00 | 29 988.00 | | 104 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 044.00 | 11 273.00 | 12 771.00 | 24 044.00 |
VI Groupe et associés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 329.00 | 56 558.00 | 12 771.00 | 69 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 1 871.00 | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 3 274.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 25 750.00 | 25 949.00 | | 25 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 832.00 | 12 391.00 | | 14 832.00 |
YT Sous‐traitance | 4 278.00 | 15 505.00 | | 4 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 035.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 2 906.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 653.00 | 57 119.00 | | 47 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |