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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 3 158.00 | 1 042.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 030.00 | 101 518.00 | 23 512.00 | 125 030.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 760.00 | 104 676.00 | 77 084.00 | 181 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
084 Disponibilités | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 464.00 | | 502 464.00 | 502 464.00 |
110 Total général Actif | 684 225.00 | 104 676.00 | 579 548.00 | 684 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 464.00 | 434 342.00 | | 535 464.00 |
222 Production stockée | | -9 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 700.00 | 2 762.00 | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 164.00 | 428 104.00 | | 540 164.00 |
242 Autres charges externes. | 125 416.00 | 119 840.00 | | 125 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 245.00 | 11 794.00 | | 14 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 262.00 | 188 568.00 | | 197 262.00 |
252 Charges sociales | 90 735.00 | 89 452.00 | | 90 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 986.00 | 14 718.00 | | 10 986.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 438 644.00 | 424 376.00 | | 438 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 520.00 | 3 728.00 | | 101 520.00 |
280 Produits financiers | | 17 382.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 346.00 | 650.00 | | 26 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 905.00 | 4 271.00 | | 22 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 269.00 | 16 189.00 | | 76 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |