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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 452.00 | 81.00 | 533.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 1 367.00 | 2 383.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 3 761.00 | 2 614.00 | 6 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678.00 | 5 580.00 | 5 098.00 | 10 678.00 |
BP En cours de production de services | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | 1 300.00 | 17 013.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 177.00 | 1 300.00 | 91 877.00 | 93 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 855.00 | 6 880.00 | 96 975.00 | 103 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 425.00 | 32 162.00 | | 41 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 357.00 | 9 263.00 | | -53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068.00 | 63 425.00 | | 10 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 958.00 | 33 657.00 | | 27 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | 1 070.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 34 985.00 | | 24 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 861.00 | 35 537.00 | | 23 861.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 907.00 | 105 248.00 | | 86 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 975.00 | 168 673.00 | | 96 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 907.00 | 94 831.00 | | 86 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 151.00 | | 142 151.00 | 142 151.00 |
FM Production stockée | | | 48 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | 25 291.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | 25 291.00 | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 181.00 | 14 018.00 | | 9 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 181.00 | 14 018.00 | | 9 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | 11 272.00 | | -5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 574.00 | 282 089.00 | | 194 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 931.00 | 272 827.00 | | 247 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 357.00 | 9 263.00 | | -53 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 053.00 | | 625.00 | 10 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 83.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | | 543.00 | 9 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 1 406.00 | | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 2.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 405.00 | | 3 724.00 |