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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 828.00 | 2 028.00 | 85 800.00 | 87 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 853 204.00 | 759 615.00 | 20 093 589.00 | 20 853 204.00 |
BZ Autres créances | 12 497 178.00 | 770 594.00 | 11 726 584.00 | 12 497 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 749 306.00 | 188 528.00 | 6 560 778.00 | 6 749 306.00 |
CF Disponibilités | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 473 351.00 | 959 121.00 | 18 514 229.00 | 19 473 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 326 555.00 | 1 718 736.00 | 38 607 819.00 | 40 326 555.00 |
CU Autres participations | 20 765 376.00 | 757 587.00 | 20 007 789.00 | 20 765 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 516 354.00 | 37 825 226.00 | | 37 516 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 811.00 | -8 873.00 | | 571 811.00 |
DL TOTAL (I) | 38 090 364.00 | 37 818 554.00 | | 38 090 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 065.00 | 51 743.00 | | 96 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 114.00 | 381 469.00 | | 382 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 454.00 | 433 212.00 | | 517 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 607 819.00 | 38 251 766.00 | | 38 607 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 454.00 | 433 212.00 | | 517 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | -6 000.00 | | 45 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 866.00 | 391 667.00 | | 1 553 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 055.00 | 400 540.00 | | 982 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 811.00 | -8 873.00 | | 571 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 843 200.00 | | 10 004.00 | 20 843 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 765 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 853 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 755 373.00 | | 10 004.00 | 20 755 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 114.00 | 382 114.00 | | 382 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UX Autres créances clients | 12 497 178.00 | 12 497 178.00 | | 12 497 178.00 |
VI Groupe et associés | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 497 178.00 | 12 497 178.00 | | 12 497 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 454.00 | 517 454.00 | | 517 454.00 |