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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 986.00 | 790.00 | 12 196.00 | 12 986.00 |
AP Constructions | 293 361.00 | 89 540.00 | 203 821.00 | 293 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 339.00 | 361 573.00 | 218 766.00 | 580 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 682.00 | 152 472.00 | 189 210.00 | 341 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 785.00 | 604 376.00 | 634 409.00 | 1 238 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 961.00 | | 1 158 961.00 | 1 158 961.00 |
BP En cours de production de services | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BT Marchandises | 193 950.00 | | 193 950.00 | 193 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
BZ Autres créances | 334 357.00 | | 334 357.00 | 334 357.00 |
CF Disponibilités | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 482.00 | | 1 973 482.00 | 1 973 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 266.00 | 604 376.00 | 2 607 891.00 | 3 212 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 700.00 | 623 700.00 | | 623 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 282.00 | -935.00 | | 35 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 314.00 | 2 260.00 | | 35 314.00 |
DL TOTAL (I) | 694 296.00 | 625 026.00 | | 694 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 044.00 | 638 645.00 | | 747 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 032.00 | 153 374.00 | | 240 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 697.00 | 115 582.00 | | 104 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EA Autres dettes | 807 162.00 | 852 412.00 | | 807 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 595.00 | 1 797 067.00 | | 1 913 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 891.00 | 2 422 093.00 | | 2 607 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 933.00 | 1 797 067.00 | | 1 109 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 969.00 | | 243 154.00 | 1 138 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 138.00 | 114 200.00 | 1 238 785.00 | 29 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | 114 200.00 | 1 215 383.00 | 29 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 718.00 | | 243 004.00 | 1 115 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | 150.00 | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 446.00 | 109 670.00 | 80 740.00 | 575 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 656.00 | 109 670.00 | 80 740.00 | 574 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 032.00 | 240 032.00 | | 240 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 162.00 | 3 500.00 | 803 662.00 | 807 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
VB T. V. A. | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VC Groupe et associés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 044.00 | 747 044.00 | | 747 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 224.00 | | | 408 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 009.00 | 44 769.00 | 226 240.00 | 271 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 910.00 | 175 202.00 | 229 708.00 | 404 910.00 |
VW T.V.A. | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 595.00 | 1 109 933.00 | 803 662.00 | 1 913 595.00 |