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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 739.00 | 26 149.00 | 2 589.00 | 28 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 793.00 | 26 149.00 | 25 643.00 | 51 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 633.00 | 11 989.00 | 175 644.00 | 187 633.00 |
072 Créances – Autres | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
084 Disponibilités | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 363.00 | 11 989.00 | 287 374.00 | 299 363.00 |
110 Total général Actif | 351 156.00 | 38 139.00 | 313 017.00 | 351 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 613.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 002.00 | | | 455 002.00 |
222 Production stockée | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
230 Autres produits | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 720.00 | | | 454 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
252 Charges sociales | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
262 Autres charges | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 614.00 | | | 416 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 688.00 | | | 5 688.00 |