| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 619.00 | 217 402.00 | 38 217.00 | 255 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 149.00 | 222 547.00 | 51 602.00 | 274 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 059.00 | | 438 059.00 | 438 059.00 |
BZ Autres créances | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CF Disponibilités | 407 634.00 | | 407 634.00 | 407 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 654.00 | | 909 654.00 | 909 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 803.00 | 222 547.00 | 961 256.00 | 1 183 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DH Report à nouveau | 240 621.00 | | | 240 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
DL TOTAL (I) | 406 842.00 | | | 406 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 181.00 | | | 526 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 414.00 | | | 554 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 256.00 | | | 961 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 330.00 | | | 553 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 248.00 | | 14 901.00 | 259 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 304.00 | | 14 880.00 | 245 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | 21.00 | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 479.00 | 34 067.00 | | 188 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 900.00 | 34 067.00 | | 187 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 438 059.00 | 438 059.00 | | 438 059.00 |
VB T. V. A. | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 405.00 | 502 020.00 | 13 385.00 | 515 405.00 |
VW T.V.A. | 263 173.00 | 263 173.00 | | 263 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 082.00 | 553 330.00 | 751.00 | 554 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
ST Autres comptes | 513 455.00 | | | 513 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 651.00 | | | 156 651.00 |
YT Sous‐traitance | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299.00 | | | 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 611.00 | | | 400 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 205.00 | | | 106 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 098.00 | | | 728 098.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |