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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 959.00 | 4 040.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 318.00 | 59 538.00 | 15 780.00 | 75 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 527.00 | 64 498.00 | 426 029.00 | 490 527.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 080.00 | 64 498.00 | 502 582.00 | 567 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 806.00 | 32 566.00 | | 39 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 388.00 | 7 239.00 | | 41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 89 995.00 | 48 606.00 | | 89 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 119.00 | 206 839.00 | | 156 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 584.00 | 51 425.00 | | 74 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | 73 860.00 | | 34 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 458.00 | 128 789.00 | | 147 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 587.00 | 460 914.00 | | 412 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 582.00 | 509 520.00 | | 502 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 467.00 | 317 167.00 | | 256 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 058.00 | | 145 058.00 | 145 058.00 |
FG Production vendue services | 395 933.00 | | 395 933.00 | 395 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 991.00 | | 540 991.00 | 540 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 27 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 100.00 | 5 498.00 | | 16 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 175.00 | 25 580.00 | | 27 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | 14 412.00 | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 14 412.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 554.00 | -14 412.00 | | 9 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 2 342.00 | | 6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 440.00 | 612 014.00 | | 571 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 051.00 | 604 775.00 | | 530 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 388.00 | 7 239.00 | | 41 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 363.00 | | | 489 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 665.00 | 11 833.00 | | 52 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | 1 286.00 | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 991.00 | 10 547.00 | | 48 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 576.00 | 40 368.00 | 23 208.00 | 63 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 587.00 | 256 468.00 | | 412 587.00 |