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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 563.00 | 1 453.00 | 6 110.00 | 7 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 842.00 | 1 453.00 | 129 389.00 | 130 842.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CF Disponibilités | 148 201.00 | | 148 201.00 | 148 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 017.00 | | 179 017.00 | 179 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 859.00 | 1 453.00 | 308 406.00 | 309 859.00 |
CU Autres participations | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 297 595.00 | | | 297 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 406.00 | | | 308 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 163.00 | | 6 710.00 | 8 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 163.00 | | 6 710.00 | 8 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 379.00 | 30 816.00 | 107 563.00 | 138 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 485.00 | | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 325.00 | | | 5 325.00 |