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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 768.00 | 16 071.00 | 5 697.00 | 21 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 754.00 | 66 622.00 | 91 132.00 | 157 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 650.00 | | 183 650.00 | 183 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 403.00 | 66 622.00 | 274 782.00 | 341 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 347.00 | | | 127 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 524.00 | | | -70 524.00 |
DL TOTAL (I) | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 597.00 | | 494 597.00 | 494 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 597.00 | | 494 597.00 | 494 597.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 222.00 | | | 497 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 746.00 | | | 567 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 524.00 | | | -70 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 914.00 | 3 708.00 | | 62 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 319.00 | 3 708.00 | | 61 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
UX Autres créances clients | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 885.00 | 110 450.00 | 85 435.00 | 195 885.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 959.00 | 51 959.00 | 100 000.00 | 151 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 006.00 | | | 358 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |