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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 713.00 | 244.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 766.00 | 1 713.00 | 1 168 053.00 | 1 169 766.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 153 938.00 | | 153 938.00 | 153 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 271.00 | | 163 271.00 | 163 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 037.00 | 1 713.00 | 1 331 324.00 | 1 333 037.00 |
CU Autres participations | 1 167 559.00 | | 1 167 559.00 | 1 167 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DG Autres réserves | 389 541.00 | 315 874.00 | | 389 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | 73 667.00 | | 30 008.00 |
DK Provisions réglementées | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 809.00 | 1 230 800.00 | | 1 260 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 582.00 | 68 656.00 | | 61 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 16 056.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 1 823.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 515.00 | 86 559.00 | | 70 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 324.00 | 1 317 359.00 | | 1 331 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 70.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 904.00 | 117 273.00 | | 63 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 896.00 | 43 606.00 | | 33 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 008.00 | 73 667.00 | | 30 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 766.00 | | | 1 169 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 809.00 | | | 1 167 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571.00 | 142.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571.00 | 142.00 | | 1 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 581.00 | 14 282.00 | 47 299.00 | 61 581.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 613.00 | 6 363.00 | 250.00 | 6 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 515.00 | 23 215.00 | 47 299.00 | 70 515.00 |