| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 5 535.00 | 661.00 | 6 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 462.00 | 9 711.00 | 1 751.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | 6 840.00 | 1 341.00 | 8 181.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 016.00 | 6 840.00 | 41 176.00 | 48 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 478.00 | 16 551.00 | 42 927.00 | 59 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 793.00 | 3 783.00 | 10.00 | 3 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 27 105.00 | 26 693.00 | | 27 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 822.00 | 17 413.00 | | -9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 28 539.00 | 55 360.00 | | 28 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 8 587.00 | | 11 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 249.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | 12 831.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 388.00 | 21 667.00 | | 14 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 927.00 | 77 027.00 | | 42 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 762.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | -762.00 | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 013.00 | 53 210.00 | | 18 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 835.00 | 35 797.00 | | 27 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 822.00 | 17 413.00 | | -9 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 307.00 | | 1 493.00 | 17 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | 860.00 | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | | 633.00 | 8 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 457.00 | 1 254.00 | | 8 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393.00 | | | 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 870.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151.00 | 384.00 | | 5 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 6.00 | 8 181.00 | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436.00 | 175.00 | 9 261.00 | 9 436.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 1 665.00 | 1 341.00 | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 389.00 | 13 048.00 | 1 341.00 | 14 389.00 |