| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 911.00 | 29 056.00 | 855.00 | 29 911.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 380.00 | 478 142.00 | 61 239.00 | 539 380.00 |
AN Terrains | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
AP Constructions | 5 478 367.00 | 2 256 162.00 | 3 222 205.00 | 5 478 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 672 199.00 | 5 051 663.00 | 3 620 536.00 | 8 672 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718 579.00 | 1 371 273.00 | 2 347 306.00 | 3 718 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 938 512.00 | | 5 938 512.00 | 5 938 512.00 |
AX Avances et acomptes | 323 528.00 | | 323 528.00 | 323 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 827 553.00 | 9 738 417.00 | 16 089 137.00 | 25 827 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 060.00 | 3 352.00 | 1 958 708.00 | 1 962 060.00 |
BZ Autres créances | 2 004 283.00 | | 2 004 283.00 | 2 004 283.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 420.00 | 3 352.00 | 4 070 068.00 | 4 073 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 900 973.00 | 9 741 769.00 | 20 159 204.00 | 29 900 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 450 701.00 | | | 1 450 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 747 932.00 | 552 121.00 | 195 811.00 | 747 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 530.00 | 71 830.00 | | 87 530.00 |
DG Autres réserves | 1 598 936.00 | 1 300 651.00 | | 1 598 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 769.00 | 313 984.00 | | 175 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 234.00 | 3 686 466.00 | | 3 862 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 441 601.00 | 8 457 340.00 | | 9 441 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641 485.00 | 3 726 537.00 | | 3 641 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 771.00 | 2 006 749.00 | | 2 890 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 703.00 | 249 197.00 | | 310 703.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | 58 891.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 296 970.00 | 14 498 715.00 | | 16 296 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 159 204.00 | 18 185 180.00 | | 20 159 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 030.00 | 3 515 875.00 | | 4 839 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 723 264.00 | | 10 723 264.00 | 10 723 264.00 |
FG Production vendue services | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 864 573.00 | | 10 864 573.00 | 10 864 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 087 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 467.00 | 1 750.00 | | 39 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 159 236.00 | 1 530 151.00 | | 1 159 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 414.00 | 79 526.00 | | 28 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 414.00 | 79 526.00 | | 28 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 29 780.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450.00 | 89 920.00 | | 11 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 235.00 | 119 701.00 | | 22 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 179.00 | -40 175.00 | | 6 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 228.00 | 128 180.00 | | 78 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 302.00 | 9 431 164.00 | | 11 116 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940 533.00 | 9 117 180.00 | | 10 940 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 769.00 | 313 984.00 | | 175 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 745 132.00 | | 3 082 422.00 | 22 745 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 932.00 | | | 747 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 25 827 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 451 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 485.00 | | 21 306.00 | 604 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 390 367.00 | | 3 061 116.00 | 21 390 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 826.00 | 1 154 591.00 | | 8 583 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 664.00 | 38 457.00 | | 513 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 377.00 | 20 821.00 | | 486 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583 785.00 | 1 095 313.00 | | 7 583 785.00 |