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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
AN Terrains | 19 339.00 | 10 739.00 | 8 600.00 | 19 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 256.00 | 444 168.00 | 98 088.00 | 542 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 260.00 | 690 412.00 | 204 848.00 | 895 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 555.00 | 138 822.00 | 1 989 732.00 | 2 128 555.00 |
BZ Autres créances | 719 615.00 | | 719 615.00 | 719 615.00 |
CF Disponibilités | 2 372 683.00 | | 2 372 683.00 | 2 372 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 279.00 | 138 822.00 | 5 134 457.00 | 5 273 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 539.00 | 829 235.00 | 5 339 305.00 | 6 168 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 500.00 | 882 500.00 | | 882 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 213.00 | 37 284.00 | | 59 213.00 |
DG Autres réserves | 929 126.00 | 512 481.00 | | 929 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 006.00 | 438 574.00 | | 495 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 845.00 | 1 870 839.00 | | 2 365 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 9 846.00 | | 5 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 186.00 | 1 795 298.00 | | 1 833 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 128.00 | 975 558.00 | | 1 088 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
EA Autres dettes | 33 023.00 | 45 120.00 | | 33 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 460.00 | 2 827 303.00 | | 2 973 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 305.00 | 4 698 142.00 | | 5 339 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 459 803.00 | | 9 459 803.00 | 9 459 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 459 803.00 | | 9 459 803.00 | 9 459 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 539.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 539.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 605.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 562.00 | 168 775.00 | | 177 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 496 335.00 | 7 759 381.00 | | 9 496 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 329.00 | 7 320 807.00 | | 9 001 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 006.00 | 438 574.00 | | 495 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 252.00 | | 29 008.00 | 866 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 092.00 | | 29 008.00 | 768 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 771.00 | 32 642.00 | | 657 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 771.00 | 32 642.00 | | 657 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 822.00 | 138 822.00 | 1.00 | 138 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 186.00 | 1 833 186.00 | | 1 833 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 034.00 | 370 034.00 | | 370 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 262.00 | 236 262.00 | | 236 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 428.00 | 1 962 428.00 | | 1 962 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
VB T. V. A. | 284 349.00 | 284 349.00 | | 284 349.00 |
VC Groupe et associés | 402 641.00 | 402 641.00 | | 402 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 829.00 | 2 729 977.00 | 182 852.00 | 2 912 829.00 |
VW T.V.A. | 434 818.00 | 434 818.00 | | 434 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 979.00 | 2 971 979.00 | | 2 971 979.00 |