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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
AP Constructions | 74 443.00 | 63 295.00 | 11 147.00 | 74 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 1 805.00 | 842.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 443.00 | 65 982.00 | 4 461.00 | 70 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 160.00 | 131 082.00 | 52 077.00 | 183 160.00 |
BT Marchandises | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CF Disponibilités | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 787.00 | | 303 787.00 | 303 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 947.00 | 131 082.00 | 355 864.00 | 486 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 500.00 | 348 440.00 | | 141 500.00 |
DL TOTAL (I) | 149 500.00 | 356 440.00 | | 149 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 672.00 | 63 032.00 | | 96 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | 16 272.00 | | 12 154.00 |
EA Autres dettes | 97 538.00 | 95 100.00 | | 97 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 364.00 | 174 404.00 | | 206 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 864.00 | 530 845.00 | | 355 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 364.00 | 174 404.00 | | 206 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 840.00 | | 1 320.00 | 181 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 213.00 | | 1 320.00 | 146 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 044.00 | 7 039.00 | | 124 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 044.00 | 7 039.00 | | 124 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VP Divers | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 053.00 | 142 053.00 | | 142 053.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |