| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 335.00 | 80 899.00 | 49 435.00 | 130 335.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 4 279.00 | 1 122.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 624.00 | 85 178.00 | 251 445.00 | 336 624.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CF Disponibilités | 414 178.00 | | 414 178.00 | 414 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 251.00 | | 573 251.00 | 573 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 875.00 | 85 178.00 | 824 696.00 | 909 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | | | 959.00 |
DG Autres réserves | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
EA Autres dettes | 372 630.00 | | | 372 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 876.00 | | | 774 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 696.00 | | | 824 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 876.00 | | | 574 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 008.00 | | 8 616.00 | 328 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 835.00 | | 7 500.00 | 322 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | | 1 116.00 | 4 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 186.00 | 41 993.00 | | 43 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 823.00 | 41 077.00 | | 39 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | 916.00 | | 3 363.00 |