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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
AN Terrains | 10 910.00 | 6 940.00 | 3 970.00 | 10 910.00 |
AP Constructions | 9 095.00 | 4 550.00 | 4 545.00 | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 4 189.00 | 5 121.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 028.00 | 91 861.00 | 48 166.00 | 140 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 213.00 | 107 541.00 | 164 672.00 | 272 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 579.00 | | 304 579.00 | 304 579.00 |
BZ Autres créances | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CF Disponibilités | 112 352.00 | | 112 352.00 | 112 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 690.00 | | 483 690.00 | 483 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 903.00 | 107 541.00 | 648 362.00 | 755 903.00 |
CU Autres participations | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 755.00 | | | 244 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
DL TOTAL (I) | 286 163.00 | | | 286 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
EA Autres dettes | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 199.00 | | | 362 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 362.00 | | | 648 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 538.00 | | | 360 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 106.00 | | 1 479 106.00 | 1 479 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 106.00 | | 1 479 106.00 | 1 479 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 835.00 | | | 1 494 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 427.00 | | | 1 475 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 629.00 | | 17 789.00 | 306 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 205.00 | 272 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 205.00 | 169 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 760.00 | | 17 789.00 | 203 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 188.00 | 27 832.00 | 48 479.00 | 128 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 188.00 | 27 832.00 | 48 479.00 | 128 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
UX Autres créances clients | 305 905.00 | 305 905.00 | | 305 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1 327.00 | -1 327.00 | | -1 327.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 019.00 | 68 358.00 | 1 661.00 | 70 019.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 664.00 | 344 751.00 | 913.00 | 345 664.00 |
VW T.V.A. | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 199.00 | 360 538.00 | 1 661.00 | 362 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 111 643.00 | | | 111 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YT Sous‐traitance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 956.00 | | | 173 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 079.00 | | | 195 079.00 |