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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 758.00 | 6 168.00 | 3 590.00 | 9 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 696.00 | 6 806.00 | 16 890.00 | 23 696.00 |
BT Marchandises | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 683.00 | 26 181.00 | 190 502.00 | 216 683.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 959.00 | 26 181.00 | 393 778.00 | 419 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 656.00 | 32 987.00 | 410 668.00 | 443 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 164.00 | 46 246.00 | | 57 164.00 |
DH Report à nouveau | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 633.00 | 10 918.00 | | 55 633.00 |
DL TOTAL (I) | 140 655.00 | 85 022.00 | | 140 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 450.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 585.00 | 114 325.00 | | 103 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 209.00 | 134 028.00 | | 162 209.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 940.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 013.00 | 249 804.00 | | 270 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 668.00 | 334 826.00 | | 410 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 013.00 | 249 804.00 | | 270 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 743.00 | | 542 743.00 | 542 743.00 |
FG Production vendue services | 467 987.00 | 1 866.00 | 469 853.00 | 467 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 731.00 | 1 866.00 | 1 012 597.00 | 1 010 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 480.00 | |
GE Autres charges | | | 17 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 22.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 22.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -22.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 1 693.00 | | 15 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 128.00 | 812 006.00 | | 1 045 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 496.00 | 801 087.00 | | 989 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 633.00 | 10 918.00 | | 55 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 266.00 | 185 266.00 | | 185 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VB T. V. A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 579.00 | 241 279.00 | 13 300.00 | 254 579.00 |
VW T.V.A. | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 013.00 | 270 013.00 | | 270 013.00 |