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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 105.00 | | 3 925 105.00 | 3 925 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | -12 443.00 | | -12 443.00 | -12 443.00 |
CF Disponibilités | 204 090.00 | | 204 090.00 | 204 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 647.00 | | 198 647.00 | 198 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 752.00 | | 4 123 752.00 | 4 123 752.00 |
CU Autres participations | 3 893 065.00 | | 3 893 065.00 | 3 893 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 484.00 | | | 1 723 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 995.00 | | | 1 091 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 852.00 | | | 2 989 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 110.00 | | | 583 110.00 |
EA Autres dettes | 480 994.00 | | | 480 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 900.00 | | | 1 133 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 752.00 | | | 4 123 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 900.00 | | | 1 133 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 475.00 | | 1 594 475.00 | 1 594 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 475.00 | | 1 594 475.00 | 1 594 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 850.00 | | | 1 948 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 401.00 | | | 1 845 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 065.00 | | 32 040.00 | 3 893 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 925 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 065.00 | | 32 040.00 | 3 893 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 803.00 | 396 803.00 | | 396 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 994.00 | 480 994.00 | | 480 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 907.00 | 116 867.00 | 32 040.00 | 148 907.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 900.00 | 1 133 900.00 | | 1 133 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
ST Autres comptes | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
YT Sous‐traitance | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 166.00 | | | 356 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 948.00 | | | 358 948.00 |