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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 2 441.00 | 540.00 | 2 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652.00 | 1 792.00 | 860.00 | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 314.00 | 94 464.00 | 111 849.00 | 206 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 752.00 | 98 698.00 | 168 053.00 | 266 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BT Marchandises | 187 405.00 | 5 999.00 | 181 406.00 | 187 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 954.00 | | 201 954.00 | 201 954.00 |
BZ Autres créances | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 030.00 | 5 999.00 | 472 030.00 | 478 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 783.00 | 104 698.00 | 640 084.00 | 744 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
DG Autres réserves | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
DH Report à nouveau | -139 311.00 | -165 655.00 | | -139 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 618.00 | 26 344.00 | | 96 618.00 |
DL TOTAL (I) | 18 025.00 | -78 593.00 | | 18 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 750.00 | 183 550.00 | | 126 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 134.00 | 166 439.00 | | 144 134.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 258.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 059.00 | 630 555.00 | | 622 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 084.00 | 551 961.00 | | 640 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 931.00 | 370 917.00 | | 412 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071.00 | 19 969.00 | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 611 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 792 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 527.00 | 5 008.00 | | 4 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | -5 008.00 | | -4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 902.00 | 1 451 346.00 | | 1 812 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 283.00 | 1 425 002.00 | | 1 716 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 618.00 | 26 344.00 | | 96 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 664.00 | | 3 207.00 | 285 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 27 028.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 7 119.00 | 266 753.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 119.00 | 208 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 879.00 | | 3 207.00 | 212 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 837.00 | 28 981.00 | 7 119.00 | 76 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 400.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 795.00 | 28 581.00 | 7 119.00 | 74 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 872.00 | 207 872.00 | | 207 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 201 954.00 | | | 201 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 750.00 | 38 475.00 | 88 275.00 | 126 750.00 |
VI Groupe et associés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 955.00 | 281 146.00 | 11 908.00 | 292 955.00 |
VW T.V.A. | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 207.00 | 412 931.00 | 88 275.00 | 501 207.00 |