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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 819.00 | 13 648.00 | 4 171.00 | 17 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 804.00 | 205 803.00 | 47 001.00 | 252 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 441.00 | 175 624.00 | 145 817.00 | 321 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 772.00 | 395 075.00 | 210 697.00 | 605 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 285.00 | 760.00 | 412 525.00 | 413 285.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CF Disponibilités | 319 077.00 | | 319 077.00 | 319 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 234.00 | 760.00 | 812 474.00 | 813 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 006.00 | 395 835.00 | 1 023 172.00 | 1 419 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 646.00 | 114 972.00 | | 234 646.00 |
DL TOTAL (I) | 398 697.00 | 279 022.00 | | 398 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 442.00 | 112 742.00 | | 106 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 149 593.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 75 067.00 | | 66 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 106.00 | 430 782.00 | | 449 106.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 24 672.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 475.00 | 792 856.00 | | 624 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 172.00 | 1 071 878.00 | | 1 023 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 340.00 | | 320 962.00 | 618 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 530.00 | 605 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 17 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 482.00 | 574 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 459.00 | | 318 269.00 | 586 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 654.00 | | 2 693.00 | 13 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 753.00 | 180 887.00 | 169 565.00 | 383 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 1 553.00 | 408.00 | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 250.00 | 179 334.00 | 169 157.00 | 371 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 845.00 | 225 845.00 | | 225 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
UX Autres créances clients | 412 429.00 | 412 429.00 | | 412 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VC Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 442.00 | | 106 442.00 | 106 442.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 287.00 | 474 580.00 | 13 707.00 | 488 287.00 |
VW T.V.A. | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 475.00 | 518 033.00 | 106 442.00 | 624 475.00 |